每一种交易类型都能通过系统接口或手工录入翌能自主研发的ENTRADE® 系统，配置过程简洁、迅速，全程无须改写代码。配置完成后，ENTRADE® 成熟的开箱即用模块能够方便用户及时完成交易确认、审批、风险计量、估值、风险监控、调度、复核、计税、结算、开票、分析等交易、风控与执行中所需的全流程操作。

输入新的交易后， ENTRADE® 会根据不同交易类型自动分解计量风险敞口，既能对商品层面风险因子进行独立的评估和管理，又能根据估值价格曲线构成要素，将商品层面风险因子分解为计价基准构成与基差构成的细分盘位，通过多维视图分析期现统一的价格风险对冲情况，并能够在盈亏变化报告中分解盈亏变化因子，方便交易员和风控人员进行盈亏变化的归因分析。

ENTRADE® 为每个交易员提供一个称为“沙箱”的个人工作空间，能够生成个人Flash PNL 报告，以确定新交易对整个投资组合的影响。“沙箱”为交易员提供了一种工具，可以在不影响任何人或公司运营的情况下，检查盘位与盈亏，并随时计算VaR风险价值。

交易导入接口方面，ENTRADE® 已经接通与 ICE、DME、CME等主流交易所的接口和TT类交易平台软件接口，预置主要清算经纪商或期货公司的交易导入模板;价格导入接口方面，可通过Global View 等综合价格服务提供商或专门类交易报价平台（比如我的钢铁网等）接收结算和远期价格曲线的更新。

大宗商品的特点是大部分货物在实际交付前数量、成本及利润都无法完全确定。ENTRADE® 会在货物交付前对数量、成本，以及利润做出符合特定品种交易习惯的预估。当货物完成交付，成本确定之后，系统会自动调整利润数字，并且在月底的财务报表中体现。ENTRADE® 会对预估数与实际数之间的差值不断进行分析，力求做到每一次的预估都比上一次更准确。

ENTRADE® 可以实时告知交易员他所持有的头寸、交易对手方的信用情况如何，以及预估的市场价格等等。 ENTRADE® 中有各类交易及记录的模板，无论交易员发起何种类型的交易，都能轻松记录整个交易过程。

• 信用风险管理
• 交易捕获
• 费用及成本的获取
• 交易确认
• 连结ICE、CME等交易所 等等

ENTRADE® 能够很好的监控大宗商品贸易中常见的风险点:市场价格、汇率、基差、物流、期权和信用等，提供了“开箱即用”的期权模型和风险价值VaR模型。同时，ENTRADE® 内置了许多实用的报告来显示市场波动对风险敞口和企业管理的影响。

头寸管理

• 投资策略管理
• 投资组合管理
• 对冲管理
• 有效性测试
• 期权希腊字母风险因子管理

PNL损益管理

• 价值曲线管理
• 敞口估值与估值变化归因分析
• 市场价格捕获
• 风险价值报告

将收款与交货义务进行匹配仅仅是商品运输调度的第一个步骤，真正能够发挥关键作用的环节是通过对库存量进行监管从而做出合理的“计划”、逐月实现企业经营目标。

在产品由生产环节经在库储存、在途运输，最终流入消费环节的过程中，各类费用会对产品的库存成本产生影响。ENTRADE® 会将所有费用与交易行为及物流运输联系起来，使得货物成本管理更加精准。

• 库存管理
• 存货估价
• 运输调度
• 项目管理
• 经营报告

ENTRADE® 使用可用最新货量(BAV Best Available Volume)，不断精确化的执行事件时间点（Narrow Down Event Period）和计算出的交易价格来生成结算数据，这些数据用于生成发票和汇款通知报表。随后，生成已结算交易的日记账，通过自动化或电子方式发送到总账或ERP系统。 ENTRADE® 能够提供与各类费用相关的交易细节。

• 生成发票
• 支付应用程序
• 各类费用及成本记账
• 资产清算
• 收益报告
• G / L接口
• 贸易融资
• 经纪商对账
• 现金流管理
• 资金管理

ENTRADE® 提供了大宗商品贸易中绝大部分常用的报表模板，以完整和标准化的列表方式供用户挑选，并且这张列表还在不断地添加和更新。 ENTRADE® 自带的“数据透视报告生成器”为您提供了大量“开箱即用”的业务报告维度，您可以根据自己的岗位需求自由组合维度，获得更为深入、细节和准确的分析报告。

1. 实纸货逐日盯市

纵向集成实货前中后台，期纸货前中后台，横向集成多种商品、库存、运输、期纸货，提供风控核心管理引擎，生成会计凭证。

2. 提升执行效率

开展业务流程优化，数据一次录入多处使用，跨部门协同；市场价格自动连接，期货交易自动抓取，财务集成过账，提升执行效率。

3. 业务合规审计

配置交易限额、业务权限、多维度统计查询、交易及付款审批、操作日志等有效落实合规审计要求，降低操作风险。

4. 全面风险监控

引入先进业务实践，建立业务及风控报表体系、市场限额监控、信用限额监控、操作风险控制等，风险可知可控。

5. 挖掘数据价值

实纸货日内综合敞口盘位、盈亏归因分析、VaR、压力测试，数据分析创造管理价值。

6. 支撑高价值业务

支撑高价值业务发展，例如供应链金融、库存运作、跨市套利等业务开展。

A. 单一主体

重点关注: a.组织结构、工作流程、审批流程、权限管理等。

B.工厂下属贸易企业

重点关注：a+ b(根据业务类型区分不同的运营和风险管理要求、计划管理、厂库管理，与地磅和生产设备连接等需求)

C.多运营主体（贸易主体+运营平台）

重点关注：a+c(回购合同、运作平台之间的合同、物流管理、资金流管理、货权损益的划分、期货与现货的匹配、头寸及敞口的分解、岗位权限划分、业务流程控制等)

D.集团企业（多贸易主体）

重点关注：a+c+d(在不同贸易主体间，划分“项目”管理的权限及工作流程、审批流程等，防止关联交易、场内自成交等问题)

能源化工类

  石油、成品油、液化天然气LNG、电力等

有色金属类

  铜、铝、铅、锌、镍、锡等基本金属（包括废料及回收材料）；

  金、银、铂、钯等贵金属；

  以及铜精矿等矿产

黑色建材类

  铁矿石、热轧卷、冷轧卷等

农副产品类

长单、临单

进口、转口、内贸、出口

基差贸易、以销定产、背对背贸易、仓单交易、代理进口、托盘服务、仓单质押等

财务系统

  用友/金蝶等

企业办公系统

  邮件

  短信网关

  OA/钉钉

  法务/合同审批

  供应商/客户信息管理

第三方交易系统

银联系统

税控系统

商品行情

汇率行情

临时价格管理

临时价格

临时价格定价规则

浮动价格管理

点价:  递延费、预期处理等

均价：月均价等

调价：加工升贴水、运输地址升贴水、质量升贴水、浮动升贴水、商业折扣等

固定价格管理

固定价

远期固定价

结算价格管理

系统计算价格

设计结算价格

大宗贸易业务管理诊断

 企业风险管理架构、制度、人员配备、流程及信息化系统分析，“量身定制”优化方案。

系统集成方案建议

对企业现有软件（包括财务软件、流程管理软件、交易管理软件、仓储物流管理软件、OA系统等）进行整合及优化，形成系统集成方案。

对标管理服务

• 业内标杆企业管理透视，包括风险管理架构、企业管理流程、信息系统集成方案等。
• CTRM/ETRM行业及境内类似功能系统平台解决方案对比分析，包括功能测评及技术指标解读。

招标选型服务

• 帮助企业完善软件招标流程，寻找合适的供应商，建立现场测试评分系统，并指导优化预算方案。

我们的实施方法使用户在ENTRADE®上的投资能够实现最大效益：首先，我们的实施顾问会帮助用户梳理业务流程、匹配ENTRADE®中相关的产品功能及模块。由技术顾问和实施顾问共同组成的项目小组将负责:

• 产品安装
• 数据迁移
• 相关培训
• 系统接口
• 系统配置和设置等

国际+本土团队

平均10年大宗、金属贸易及风险管理系统从业经历，多名资深行业专家

• 中国本地实施运维团队，实施成本合理，运维响应快速

ETRM（Energy Trading & Risk Management）是指能源交易和风险管理系统，是CTRM（Commodity Trading & Risk Management）大宗商品交易和风险管理系统的一个分支，专门指石油、天然气、煤炭和碳交易等能源类大宗商品的交易和风险管理系统。除能源类商品外，CTRM还包括农产品、铁矿石等其他大宗商品。随着各类大宗商品的金融属性不断增强，对经营大宗的企业管理体系、风险控制等都提出了更高的要求，为适应这种趋势，采用CTRM管理业务及风险控制是业内通行的做法

定价方式

• CTRM以价值为导向，使企业能依据价值决策。支持固定价、均价、点价等多种定价方式。
• ERP以成本为导向，只支持固定价模式。

价值评估

• CTRM以基准价和市场价进行货物动态估值和敞口监控。
• ERP以固定价进行采购、加工、出库等环节的管理，无法进行价格的动态监控。

对冲交易

• CTRM通过现货对冲、策略来管理现货与衍生品组合交易。
• ERP不支持现货与衍生品的组合交易管理，更不支持期现匹配。

风险管理

• CTRM可对敞口风险进行可视化的实时量化管理。
• ERP无法对敞口风险进行量化管理。

ERP是针对所有行业的通用型企业软件，能够很好的管理生产类企业，但无法满足大宗商品贸易企业特定的管理需求

a.效率

• 时间竞争是市场竞争的第一要素，第一时间获取比竞争对手更强的业务处理能力，包括对业务复杂性和业务规模快速扩张的快速管理适应能力。

b.自主

• 能够自主开发或配置特定的业务功能，切入新的业务领域，设立新的分支机构。比如从成品油切入到化工品，由气到电。

c.控制

• 公司内部同一标准数据口径，与同行同一标准业务及管理“语言”，增强对业务本身、业务数据，及衍生的盘位、盈亏、风险值等信息的控制能力。

d.敏捷

• 灵活性和可扩展性，包括对新业务的敏捷处理，也包括对管理要求的敏捷响应。