翌能致力于为全球能源与大宗商品贸易用户提供 企业级风险管理解决方案
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介绍 ENTRADE®
所有的商品、功能、用户都在同一个系统,
无需另行接入任何第三方系统,真正的一站式平台
前台 - ENTRADE®可快速配置各种交易类型,擅长处理复杂的大宗商品交易...
输入新的交易后, ENTRADE® 会根据不同交易类型自动分解计量风险敞口,既能对商品层面风险因子进行独立的评估和管理,又能根据估值价格曲线构成要素,将商品层面风险因子分解为计价基准构成与基差构成的细分盘位,通过多维视图分析期现统一的价格风险对冲情况,并能够在盈亏变化报告中分解盈亏变化因子,方便交易员和风控人员进行盈亏变化的归因分析。
ENTRADE® 为每个交易员提供一个称为“沙箱”的个人工作空间,能够生成个人Flash PNL 报告,以确定新交易对整个投资组合的影响。“沙箱”为交易员提供了一种工具,可以在不影响任何人或公司运营的情况下,检查盘位与盈亏,并随时计算VaR风险价值。
交易导入接口方面,ENTRADE® 已经接通与 ICE、DME、CME等主流交易所的接口和TT类交易平台软件接口,预置主要清算经纪商或期货公司的交易导入模板;价格导入接口方面,可通过Global View 等综合价格服务提供商或专门类交易报价平台(比如我的钢铁网等)接收结算和远期价格曲线的更新。
中台 - 优化的执行操作模块使复杂的物流管理更简便,有力保障实货交易和执行过程的风险管控...
ENTRADE® 的调度执行功能可用于跟踪物流成本和费用。无论商品是通过管道运输、船舶运输、铁路运输还是公路运输到达客户指定的仓储地点,货物的交易数量、质量、成本和费用等都会被记录其中,并实现跟踪及汇总。
ENTRADE® 能够对各业务组中的交易进行及时估值、报告风险敞口和头寸,每日报告业务执行情况、计算风险价值VaR、跟踪信用额度使用情况、管理信用证、保函、抵押或质押物品等。
ENTRADE® 先进的分析引擎可以通过独立的价格因子来分解交易风险,风险敞口和估值,可以通过常见的远期价格曲线上的细分头寸来汇总。
后台 - ENTRADE® 系统内生成货款与费用发票及收付款单据,方便财务结算与资金管控。...
农副产品 - 农副产品产业链涉及的大宗商品主要包括油脂油料、谷物、软商以及畜牧产品等。中国作为人口大国,是农副产品的消费大国...
能源化工 - ENTRADE® 能够在同一平台同时处理天然气和液化天然气业务。系统预置“开箱即用”的各类功能和报告,具备完善的交易和物流执行管理模块...
LNG
对减少温室气体排放和改善空气质量的重视,使天然气成为发电的首选燃料。但并非每个国家都拥有丰富的天然气资源,所以,可被运输的液化天然气LNG,正得到越来越多国家和地区的青睐。
LNG 的“生命周期”较为复杂,需要包含很多的阶段:生产、管道运输、液化、储存、船舶运输和接收,最后再气化和消费。
ENTRADE® 能够在同一平台同时处理天然气和液化天然气业务。系统预置“开箱即用”的各类功能和报告,具备完善的交易和物流执行管理模块,可以录入管理LNG生命周期中各个阶段的各类费用,费用要素中的价格因子也可进入核心计算引擎计量管理。
大多数液化天然气交易定价公式比较复杂,ENTRADE® 通过用户可配置的计价引擎与费用模板,直接调用系统核心计算引擎,使这一步骤变得容易上手且拓展性强,公式可以直接引用常见的商品指数,包括Brent,WTI, Gas Daily,Inside FERC, TTF, NBP, 以及JKM等等。
ENTRADE® 的价格引擎可用于构建非常复杂的LNG价格公式,每笔交易可以输入多个公式,根据交易目的地和交付计划中的其他选项灵活地对交易进行估值。
ENTRADE® 可以评估包含外汇和利率风险因子的LNG合同,物流执行管理模块则可以灵活地设置交货方式等。
黑色建材 - ENTRADE® 系统支持基差交易模式管理,进行有效的”期现一体化”风险管控...
有色金属 - ENTRADE® 能够很好的帮助用户管理复杂的金属精矿定价,综合考虑混合原料的规格、范围及干湿公吨的换算...
全球有色金属市场正从固定价格、长期合约转向短期现货合约或指数型合约。ENTRADE® 能够帮助用户更好的管理金属交易业务,内置了包括铜、铝、铅、锌、镍、锡等基本金属(包括废料及回收材料),以及金、银、铂、钯等贵金属的参考数据,可以做到“开箱即用”。
在物流功能模块,ENTRADE® 可以做到货物物流执行、跟踪库存成本和产品质量、统筹管理包括船舶运输、铁路运输、公路运输在内的所有运输渠道。
ENTRADE® 能够很好的帮助用户管理复杂的金属精矿定价,综合考虑混合原料的规格、范围及干湿公吨的换算。ENTRADE® 的核心计算引擎能够精确计量并直观显示每个价格要素组成的风险敞口与货值计量。
旗舰产品ENTRADE®
“开箱即用”的ENTRADE能够显著提升贸易执行的效率和风险管理的效果:
ENTRADE® 的特色功能
大宗商品贸易企业风险管理一站式平台
为什么说ENTRADE®是你的最佳选择?
交易执行功能
交易管理功能
- 信用风险管理
- 交易捕获
- 费用及成本的获取
- 交易确认
- 连结ICE、CME等交易所 等等
大宗商品交易风险管理
头寸管理
- 投资策略管理
- 投资组合管理
- 对冲管理
- 有效性测试
- 期权希腊字母风险因子管理
PNL损益管理
- 价值曲线管理
- 敞口估值与估值变化归因分析
- 市场价格捕获
- 风险价值报告
货物调度执行功能
将收款与交货义务进行匹配仅仅是商品运输调度的第一个步骤,真正能够发挥关键作用的环节是通过对库存量进行监管从而做出合理的“计划”、逐月实现企业经营目标。
在产品由生产环节经在库储存、在途运输,最终流入消费环节的过程中,各类费用会对产品的库存成本产生影响。ENTRADE® 会将所有费用与交易行为及物流运输联系起来,使得货物成本管理更加精准。
- 库存管理
- 存货估价
- 运输调度
- 项目管理
- 经营报告
财务结算功能
- 生成发票
- 支付应用程序
- 各类费用及成本记账
- 资产清算
- 收益报告
- G / L接口
- 贸易融资
- 经纪商对账
- 现金流管理
- 资金管理
报告及报表功能
全面满足大宗商品贸易企业六大需求
纵向集成实货前中后台,期纸货前中后台,横向集成多种商品、库存、运输、期纸货,提供风控核心管理引擎,生成会计凭证。
2. 提升执行效率
开展业务流程优化,数据一次录入多处使用,跨部门协同;市场价格自动连接,期货交易自动抓取,财务集成过账,提升执行效率。
3. 业务合规审计
配置交易限额、业务权限、多维度统计查询、交易及付款审批、操作日志等有效落实合规审计要求,降低操作风险。
4. 全面风险监控
引入先进业务实践,建立业务及风控报表体系、市场限额监控、信用限额监控、操作风险控制等,风险可知可控。
5. 挖掘数据价值
实纸货日内综合敞口盘位、盈亏归因分析、VaR、压力测试,数据分析创造管理价值。
6. 支撑高价值业务
支撑高价值业务发展,例如供应链金融、库存运作、跨市套利等业务开展。
满足各类企业组织形态要求
重点关注: a.组织结构、工作流程、审批流程、权限管理等。
B.工厂下属贸易企业
重点关注:a+ b(根据业务类型区分不同的运营和风险管理要求、计划管理、厂库管理,与地磅和生产设备连接等需求)
C.多运营主体(贸易主体+运营平台)
重点关注:a+c(回购合同、运作平台之间的合同、物流管理、资金流管理、货权损益的划分、期货与现货的匹配、头寸及敞口的分解、岗位权限划分、业务流程控制等)
D.集团企业(多贸易主体)
重点关注:a+c+d(在不同贸易主体间,划分“项目”管理的权限及工作流程、审批流程等,防止关联交易、场内自成交等问题)
满足多品种大宗商品贸易
石油、成品油、液化天然气LNG、电力等
有色金属类
铜、铝、铅、锌、镍、锡等基本金属(包括废料及回收材料);
金、银、铂、钯等贵金属;
以及铜精矿等矿产
黑色建材类
铁矿石、热轧卷、冷轧卷等
农副产品类
满足多种贸易业务形态
进口、转口、内贸、出口
基差贸易、以销定产、背对背贸易、仓单交易、代理进口、托盘服务、仓单质押等
满足多系统集成需求
用友/金蝶等
企业办公系统
邮件
短信网关
OA/钉钉
法务/合同审批
供应商/客户信息管理
第三方交易系统
银联系统
税控系统
商品行情
汇率行情
满足多种价格管理需求
临时价格
临时价格定价规则
浮动价格管理
点价: 递延费、预期处理等
均价:月均价等
调价:加工升贴水、运输地址升贴水、质量升贴水、浮动升贴水、商业折扣等
固定价格管理
固定价
远期固定价
结算价格管理
系统计算价格
设计结算价格
“开箱即用”的ENTRADE能够显著提升贸易执行的效率和风险管理的效果:
ENTRADE® 的特色功能
交易执行功能
交易管理功能
- 信用风险管理
- 交易捕获
- 费用及成本的获取
- 交易确认
- 连结ICE、CME等交易所 等等
大宗商品交易风险管理
头寸管理
- 投资策略管理
- 投资组合管理
- 对冲管理
- 有效性测试
- 期权希腊字母风险因子管理
PNL损益管理
- 价值曲线管理
- 敞口估值与估值变化归因分析
- 市场价格捕获
- 风险价值报告
货物调度执行功能
将收款与交货义务进行匹配仅仅是商品运输调度的第一个步骤,真正能够发挥关键作用的环节是通过对库存量进行监管从而做出合理的“计划”、逐月实现企业经营目标。
在产品由生产环节经在库储存、在途运输,最终流入消费环节的过程中,各类费用会对产品的库存成本产生影响。ENTRADE® 会将所有费用与交易行为及物流运输联系起来,使得货物成本管理更加精准。
- 库存管理
- 存货估价
- 运输调度
- 项目管理
- 经营报告
财务结算功能
- 生成发票
- 支付应用程序
- 各类费用及成本记账
- 资产清算
- 收益报告
- G / L接口
- 贸易融资
- 经纪商对账
- 现金流管理
- 资金管理
报告及报表功能
大宗商品贸易企业风险管理一站式平台
为什么说ENTRADE®是你的最佳选择?
全面满足大宗商品贸易企业六大需求
纵向集成实货前中后台,期纸货前中后台,横向集成多种商品、库存、运输、期纸货,提供风控核心管理引擎,生成会计凭证。
2. 提升执行效率
开展业务流程优化,数据一次录入多处使用,跨部门协同;市场价格自动连接,期货交易自动抓取,财务集成过账,提升执行效率。
3. 业务合规审计
配置交易限额、业务权限、多维度统计查询、交易及付款审批、操作日志等有效落实合规审计要求,降低操作风险。
4. 全面风险监控
引入先进业务实践,建立业务及风控报表体系、市场限额监控、信用限额监控、操作风险控制等,风险可知可控。
5. 挖掘数据价值
实纸货日内综合敞口盘位、盈亏归因分析、VaR、压力测试,数据分析创造管理价值。
6. 支撑高价值业务
支撑高价值业务发展,例如供应链金融、库存运作、跨市套利等业务开展。
满足各类企业组织形态要求
重点关注: a.组织结构、工作流程、审批流程、权限管理等。
B.工厂下属贸易企业
重点关注:a+ b(根据业务类型区分不同的运营和风险管理要求、计划管理、厂库管理,与地磅和生产设备连接等需求)
C.多运营主体(贸易主体+运营平台)
重点关注:a+c(回购合同、运作平台之间的合同、物流管理、资金流管理、货权损益的划分、期货与现货的匹配、头寸及敞口的分解、岗位权限划分、业务流程控制等)
D.集团企业(多贸易主体)
重点关注:a+c+d(在不同贸易主体间,划分“项目”管理的权限及工作流程、审批流程等,防止关联交易、场内自成交等问题)
满足多品种大宗商品贸易
石油、成品油、液化天然气LNG、电力等
有色金属类
铜、铝、铅、锌、镍、锡等基本金属(包括废料及回收材料);
金、银、铂、钯等贵金属;
以及铜精矿等矿产
黑色建材类
铁矿石、热轧卷、冷轧卷等
农副产品类
满足多种贸易业务形态
进口、转口、内贸、出口
基差贸易、以销定产、背对背贸易、仓单交易、代理进口、托盘服务、仓单质押等
满足多系统集成需求
用友/金蝶等
企业办公系统
邮件
短信网关
OA/钉钉
法务/合同审批
供应商/客户信息管理
第三方交易系统
银联系统
税控系统
商品行情
汇率行情
满足多种价格管理需求
临时价格
临时价格定价规则
浮动价格管理
点价: 递延费、预期处理等
均价:月均价等
调价:加工升贴水、运输地址升贴水、质量升贴水、浮动升贴水、商业折扣等
固定价格管理
固定价
远期固定价
结算价格管理
系统计算价格
设计结算价格
世界一流的团队
ENUIT® 自 2008 年成立至今,始终秉持同一个目标: 提供性价比更高、功能更为强大的跨商品贸易、交易和风险 管理软件,帮助我们的用户更好的完成贸易“全生命周期管 理”。 ENUIT® 的团队汇集了来自大宗商品贸易及信息化领 域的顶尖专家,作为一家“知识密集型”的企业,ENUIT® 的管理层皆拥有资深的行业背景,在管理业务的同时,亲身 参与设计解决方案,及全球范围内的项目实施。
我们所提供的其他服务
大宗贸易与风险管理知识培训
基于ENUIT长期的业务积累,由业内资深专家主导,开发了大宗商品贸易及风险管理系列培训;另外可根据客户需求,提供业务流程优化、管理制度设计、贸易发展战略等咨询服务。
CTRM咨询服务
企业风险管理架构、制度、人员配备、流程及信息化系统分析,“量身定制”优化方案。
系统集成方案建议
对企业现有软件(包括财务软件、流程管理软件、交易管理软件、仓储物流管理软件、OA系统等)进行整合及优化,形成系统集成方案。
对标管理服务
- 业内标杆企业管理透视,包括风险管理架构、企业管理流程、信息系统集成方案等。
- CTRM/ETRM行业及境内类似功能系统平台解决方案对比分析,包括功能测评及技术指标解读。
招标选型服务
- 帮助企业完善软件招标流程,寻找合适的供应商,建立现场测试评分系统,并指导优化预算方案。
系统实施和运维
- 产品安装
- 数据迁移
- 相关培训
- 系统接口
- 系统配置和设置等
国际+本土团队
平均10年大宗、金属贸易及风险管理系统从业经历,多名资深行业专家
- 中国本地实施运维团队,实施成本合理,运维响应快速
什么是CTRM/ETRM?
CTRM和ERP有什么区别?
- CTRM以价值为导向,使企业能依据价值决策。支持固定价、均价、点价等多种定价方式。
- ERP以成本为导向,只支持固定价模式。
价值评估
- CTRM以基准价和市场价进行货物动态估值和敞口监控。
- ERP以固定价进行采购、加工、出库等环节的管理,无法进行价格的动态监控。
对冲交易
- CTRM通过现货对冲、策略来管理现货与衍生品组合交易。
- ERP不支持现货与衍生品的组合交易管理,更不支持期现匹配。
风险管理
- CTRM可对敞口风险进行可视化的实时量化管理。
- ERP无法对敞口风险进行量化管理。
ERP是针对所有行业的通用型企业软件,能够很好的管理生产类企业,但无法满足大宗商品贸易企业特定的管理需求
为什么大宗商品贸易企业需要CTRM系统?
- 时间竞争是市场竞争的第一要素,第一时间获取比竞争对手更强的业务处理能力,包括对业务复杂性和业务规模快速扩张的快速管理适应能力。
b.自主
- 能够自主开发或配置特定的业务功能,切入新的业务领域,设立新的分支机构。比如从成品油切入到化工品,由气到电。
c.控制
- 公司内部同一标准数据口径,与同行同一标准业务及管理“语言”,增强对业务本身、业务数据,及衍生的盘位、盈亏、风险值等信息的控制能力。
d.敏捷
- 灵活性和可扩展性,包括对新业务的敏捷处理,也包括对管理要求的敏捷响应。
如何选择一个合适的CTRM平台?
a.适应业务
- 业务需求驱动优先为选择标准
- 充分考量系统的可扩展性和可持续性
- ‘开箱即用‘功能与定制化需求的平衡
b.实施便利
- 处理新业务模式的扩展能力强
- 快速上线新产品
c.技术架构合理
- 稳健合理的架构设计
- 易于集成
- 快速集成业务流与审批流处理
- 其它
-可追溯,为内控赋能
-可云端托管
-数据安全
d.成本合理
- 符合预算
- 经常性费用和突发费用结构合理
- 实施及维护的人天费率水平具备竞争力
- 后续固定支出合理可控
e.交付风险低
- 预先的实施风险评估
- 控制成本变化
- 具备科学的交付于实施方法
- 项目问题与风险的及时处理能力
- 同类同规模项目实施经验
- 项目管理与需求变更管理方法合理
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与我们的用户携手成长、合作共赢
我们致力于为全球的能源及大宗商品贸易用户提供合适的ETRM(能源交易和风险管理系统)及CTRM(大宗商品交易和风险管理系统)产品
我们相信只有真诚地倾听用户的需求、提供卓越的解决方案和高品质的服务,才能真正赢得用户的心。
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